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Nel carry trade degli investimenti in valuta estera, il franco svizzero non è più adatto come valuta di carry, mentre lo yen giapponese ha gradualmente mostrato la sua instabilità e potrebbe essere escluso dalla scelta ideale degli investimenti di carry in futuro.

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Secondo il principio di base dell'investimento a lungo termine, gli investitori venderanno valute a basso tasso di interesse e acquisteranno valute ad alto tasso di interesse per ottenere rendimenti. Ma ora si sta verificando un fenomeno di tassi di interesse invertiti nel mercato valutario mondiale, e il franco svizzero ne è un tipico esempio. Essendo una valuta rifugio, il suo valore rimane forte anche quando i tassi di interesse sono bassi. Se gli investitori vendono franchi svizzeri per investimenti carry e li mantengono per lungo tempo, potrebbero alla fine dover affrontare rendimenti negativi e gravi perdite.
In quanto valuta rifugio, negli ultimi anni anche lo yen giapponese ha mostrato caratteristiche positive. Attualmente, lo yen giapponese può ancora essere utilizzato per investimenti carry, grazie al supporto fornito da molti investitori giapponesi in valuta estera interessati a investimenti carry in yen giapponesi a lungo termine. Tuttavia, se lo yen continua ad apprezzarsi in futuro e gli investitori giapponesi non lo considerano più la scelta principale per gli investimenti a lungo termine, allora la strategia di vendita di yen e acquisto di valute ad alto tasso di interesse e mantenimento di posizioni per lungo tempo metterà gli investitori in una situazione di rendimenti negativi e gravi perdite. Pertanto, gli investitori in valuta estera che effettuano investimenti di carry a lungo termine devono prestare molta attenzione all'inversione dei tassi di interesse nelle transazioni di carry in yen e adeguare tempestivamente le proprie strategie di investimento.

Nel complesso ecosistema degli investimenti e delle negoziazioni in valuta estera, il verificarsi di richieste di margine è il risultato dell'effetto combinato della scala del capitale e del rapporto di leva finanziaria. Anche se l'investimento in valuta estera è definito un investimento a basso rischio, il rischio di richieste di margine è comunque elevato.

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Le storie di margin call che continuano ad emergere su Internet risultano difficili da comprendere per i grandi investitori a lungo termine. Il rigoroso monitoraggio e l'intervento tempestivo delle fluttuazioni delle principali valute da parte delle banche centrali di vari paesi hanno fatto sì che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato dei cambi tendessero a essere stabili, il che non solo impedisce ai grandi fondi di ottenere rendimenti elevati, ma riduce anche le perdite dei piccoli fondi.
Tuttavia, il numero di margin call non è diminuito. I registri delle transazioni esposti da molti investitori mostrano che il loro capitale ammonta solo a poche centinaia di dollari. Un investimento così piccolo in realtà significa che partecipano agli investimenti in valuta estera con una mentalità da gioco d'azzardo. È come un giocatore che entra in un casinò portando con sé solo una piccola somma di denaro per controllare il rischio, ma non sa di essersi lanciato in un campo speculativo ad alto rischio.
Un altro fattore chiave nelle richieste di margine è l'uso improprio della leva finanziaria. Le piattaforme formali hanno rigide restrizioni sulla leva finanziaria. Anche se viene utilizzata la leva finanziaria più elevata e la direzione della transazione è errata, la possibilità di liquidazione è relativamente bassa secondo la legge di inversione della media valutaria. Tuttavia, le piattaforme informali regolamentate spesso offrono una leva finanziaria estremamente elevata e, se gli investitori commettono errori operativi, le loro posizioni vengono liquidate a breve.
Nelle operazioni di investimento in valuta estera è difficile realizzare profitti a breve termine, e ancora più difficile è ottenere profitti con piccoli fondi. Gli investitori con piccole quantità di capitale desiderano arricchirsi rapidamente e fanno troppo affidamento sulla leva finanziaria per le operazioni a breve termine. Tuttavia, è difficile valutare con precisione la direzione del mercato. La combinazione di un'elevata leva finanziaria e di piccole quantità di capitale spesso si traduce in una richiesta di margine. I broker di cambio informali considerano gli investitori al dettaglio con piccoli capitali come i loro obiettivi di profitto e gli stop loss degli investitori al dettaglio sono la loro fonte di reddito. Il rapporto commerciale tra le due parti è come quello tra un casinò e un giocatore d'azzardo, pieno di rischi e ingiustizie.

Nel mondo degli investimenti e del trading in valuta estera, l'alone del dio del trading a breve termine in valuta estera è in realtà una trappola tessuta ad arte dai broker di valuta estera per attirare i trader al dettaglio che investono in valuta estera e farli diventare vittime del mercato.

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Sul mercato valutario internazionale sono ampiamente pubblicizzate le esperienze leggendarie di alcuni speculatori a breve termine, come la loro prodezza nel bloccare la sterlina britannica. Ma se ci pensi con calma, scoprirai che il loro successo non deriva da tecniche di trading eccezionali, ma si basa su un'enorme rete di intelligence in grado di ottenere informazioni privilegiate fondamentali. Questo è il fattore fondamentale del loro successo.
I libri pubblicati da questi speculatori sembrano contenere il vero significato del trading, ma in realtà potrebbero essere solo strumenti di autopromozione. Persino loro stessi hanno ammesso di non riuscire a comprendere il contenuto dei libri, il che è sufficiente a dimostrare che il vero scopo di questi libri non è quello di condividere la saggezza del trading.
I broker di cambio, in particolare quelli informali, fanno del loro meglio per diffondere le storie leggendarie di questi speculatori, per incoraggiare i trader al dettaglio che investono in cambi a dedicarsi al trading ad alta frequenza e a breve termine. Poiché lo stop loss dei piccoli investitori al dettaglio equivale al profitto dei broker informali, il rapporto commerciale tra le due parti è seriamente sbilanciato.
Ma i tempi stanno cambiando e la vigorosa ascesa dei self-media ha abbattuto le barriere informative. Oggigiorno, sempre più trader forex al dettaglio hanno compreso la verità del mercato. Non venerano più ciecamente i cosiddetti guru del trading, né sono interessati al trading ad alta frequenza a breve termine. La volatilità del mercato dei cambi continua a diminuire e l'attività di trading sul mercato non è più così intensa come prima. Ciò riflette il risveglio degli investitori al dettaglio. Non sono più disposti a essere carne da macello sul mercato e fornitori di traffico per i grandi investitori.

Nel mercato degli investimenti in valuta estera e in oro, i trader di investimenti in valuta estera percepiranno intuitivamente che l'effetto della tecnologia di trading sulle varietà di oro e argento è migliore di quello sulle varietà di valuta estera.

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La differenza fondamentale è che l'oro e l'argento non sono soggetti all'intervento statale, mentre le valute tradizionali sono attentamente monitorate e soggette a interventi da parte delle banche centrali dei vari Paesi.
Nel trading di oro e argento, quando gli investitori aprono una posizione a breve termine o aumentano la loro posizione a lungo termine a metà strada, è più fattibile piazzare un ordine di svolta sul massimo o sul minimo precedente. Poiché molti investitori in oro in tutto il mondo piazzano ordini in questi momenti, la tendenza tende ad estendersi in modo significativo dopo che il prezzo è stato raggiunto, rendendo efficace il trading di breakthrough.
Ma il trading sul Forex si trova in una situazione diversa. Quando gli investitori piazzano ordini innovativi, i grandi ordini di intervento inverso da parte della banca centrale potrebbero diventare un ostacolo. Ad esempio, nell’incidente del franco svizzero del 2015, l’annullamento da parte della Svizzera di un importante ordine di inversione ha innescato una serie di reazioni a catena e l’intervento della Banca nazionale svizzera ha portato al fallimento di diversi broker di cambio.
Ciò dimostra che la banca centrale spesso inserisce ordini inversi durante gli interventi, ordini che per i normali investitori in valuta estera risultano difficili da violare. Le false scoperte sono un fenomeno comune nelle transazioni in valuta estera.
Per quanto riguarda l'oro e l'argento, molte banche centrali li acquistano come riserve strategiche anziché intervenire sul mercato. Ciò consente agli investitori di applicare meglio le tecniche di trading nel trading di oro e argento, mentre nel trading di valuta estera devono considerare più attentamente i fattori di intervento della banca centrale e adattare ragionevolmente le strategie di trading.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, le condivisioni di innumerevoli trader sono spesso frutto di plagio reciproco, mancano di originalità e potrebbero non valere la pena di essere lette.

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Tuttavia, se un punto di vista è acuto e non ne hai mai sentito parlare prima, potrebbe impressionarti di più e far fare un balzo in avanti al tuo trading di investimenti nel mercato valutario.
Il settore degli investimenti e del trading in valuta estera è di per sé un settore impopolare e di nicchia. Per preservare obiettivi strategici quali la stabilità economica nazionale, la stabilità finanziaria e la stabilità commerciale, molti paesi stanno limitando e vietando le transazioni di investimento in valuta estera. Ciò ostacola direttamente lo sviluppo degli investimenti e del commercio in valuta estera, con conseguente mancanza di un ecosistema completo di investimenti e commercio in valuta estera sul mercato.
Attualmente, la maggior parte dei libri di testo sugli investimenti e sul trading in valuta estera si basa su azioni e futures e i suoi contenuti non soddisfano affatto le reali esigenze degli investimenti e del trading in valuta estera. Molti trader principianti nel mercato del forex devono cercare articoli o video su Internet per imparare e migliorare, ma la maggior parte dei contenuti condivisi non è altro che una ripetizione a pappagallo di ciò che dicono gli altri, copiandoli a vicenda. È chiaro che molte delle persone che condividono contenuti non capiscono cosa stanno condividendo, il che può trarre in inganno i principianti e trascinarli in un vicolo cieco per anni.
I trader esperti nel mercato valutario utilizzeranno il ragionamento inverso per riflettere sui contenuti condivisi, il che spesso porta a metodi di pensiero migliori. Coloro che promuovono il trading frequente e l'uso degli stop loss possono essere visti come sostenitori degli interessi dei broker forex. Le negoziazioni frequenti e l'uso degli stop loss sono le principali cause del fallimento degli investitori al dettaglio, nonché le ragioni per cui alla fine abbandonano rapidamente il mercato.

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